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江西鎢業控股集團有限公司2020年部門決算

作者:財務部 來源:集團公司 日期:2021-08-12

江西鎢業控股集團有限公司

2020年部門決算

 

目    錄

 

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能

江西鎢業控股集團有限公司是依照國家有關法律、法規,享有出資者所有權與相應的投資決策、資產收益、人事管理等權力,經營管理集團公司及其出資企業中所屬的國有資產,并對授權經營管理的國有資產承擔保值增值責任,加快發展,積極做大做強集團公司。主要職責是:1、受國資委委托,對有限公司及集團公司投資的其他企業行使出資人權利,并以出資額為限承擔義務,直接經營管理集團公司總部資產。所屬關閉破產企業未進入重組公司的資產、尚未進入有限公司的直屬企業資產等。2、研究制定集團公司發展戰略和發展規劃。指導、推進所有出資企業體制改革和結構調整,搞好資產重組和資本運營。優化結構、調整布局、加大投入、提升水平、提高效益,實現國有資產保值增值,使集團公司不斷做大做強。3、指導和推進所出資企業轉換經營機制,全面提高管理水平,切實推進勞動、人事和分配制度改革,建立全員勞動合同制、市場化選人用人機制和行之有效的分配機制。4、依據有關法規,任免或建議任免所出資企業經營者,建立健全所出資企業經營者的激勵和監督約束機制。5、集中管理有限公司成立前已有的離退休人員和撫恤人員。負責管理財政核定集團公司每年財政補貼,集中用于所屬離退休人員和撫恤人員等有關費用支出。6、加強黨建和思想政治工作,發揮工會和群眾團體的作用,抓好企業文明建設,調動職工積極性。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個,為江西鎢業控股集團有限公司本級。

本部門2020年年末實有離退休人員208人,其中:離休人員5人;退休人員203人。

 

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計10872.9萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2019年持平;本年收入合計10872.9萬元,較2019年增加443.8萬元,增長4.26%,主要原因是:科學技術支出同比2019年增加228萬元, 國有資本經營預算支出同比2019年增加240萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入總計10872.9萬元,占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計10872.9萬元,其中本年支出合計10872.9萬元,同比2019年支出增加151.7萬元,上升4.26%,主要原因是:科學技術支出同比2019年增加228萬元, 國有資本經營預算支出同比2019年增加240萬元;年末結轉和結余 0萬元,較2019年持平。

本年支出的具體構成為:基本支出654.9萬元,占6.02%;項目支出10218萬元,占比93.98%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為671.3萬元,決算數為10872.9萬元,完成年初預算的1619.68%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為671.3萬元,決算數為10872.9萬元,完成年初預算的1619.68%,主要原因是:虧損補助8905萬元及705萬元維簡費未納入年初預算。

(二)公共安全支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出10632.9  萬元,其中:

(一)工資福利支出0萬元,較2019年持平,主要原因是:本部門為改制國有企業,無工資福利支出。

(二)商品和服務支出0萬元,較2019年持平,主要原因是:本部門為改制國有企業,無商品和服務支出。

(三)對個人和家庭補助支出643.9萬元,較2019年減少34.2萬元,下降5.04 %;主要系今年離退休人員因自然死亡減少所致。

(四)資本性支出0萬元,主要原因是:本部門為改制國有企業,無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門為改制國有企業,無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門為改制國有企業,機關運行經費未納入財政支付。

七、政府采購支出情況說明

本部門為改制國有企業,未納入政府采購范圍。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

 (一)績效管理工作開展情況說明。

本部門為改制國有企業,無績效管理工作開展情況。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門為改制國有企業,無部門決算中項目績效自評結果。

(三)部門評價項目績效評價結果。

本部門為改制國有企業,無部門評價項目績效評價結果。

 

第四部分  名詞解釋

 

   一、收入科目

 (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

 (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

 (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

 (四)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

   二、支出科目

 一般公共服務支出(類)民族事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

  資源勘探信息等支出(類)制造業(款)其他制造業支出(項):反映除上述項目以外其他用于制造業方面的支出。

  資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(國有資產監管)(項):反映行政單位(包括公務員管理的事業單位)的基本支出。

  資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)國有企業監事會專項(項):反映國有企業監事會完成國務院交辦任務所發生的支出。

  資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項):反映除所列項目以外其他用于國有資產監管方面的支出。

  資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項):反映除所列項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):

  反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除所列項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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